(相關資料圖)

浦銀國際證券沈岱,黃佳琦近期對韋爾股份進行研究并發布了研究報告《調整2023-2025E盈利預測及目標價，維持“買入”評級》，本報告對韋爾股份給出買入評級，認為其目標價位為109.70元，當前股價為88.5元，預期上漲幅度為23.95%。

韋爾股份(603501)
我們調整了韋爾股份（ 603501.CH）的盈利預測及估值。我們認為，后續 CIS 新品量產交付將提供助推收入規模擴大的動能， 維持公司“ 買入”評級。 考慮到公司 2Q23 業績和半導體行業基本面周期下行情況，我們下調其 2023-2025年收入預測，得到目標價人民幣 109.7元。
韋爾股份 2Q23 營業收入人民幣 45.2 億元，同比下降 18%，環比增長4%。 毛利率為 17.3%，同比下降 16.0 個百分點，環比下降 7.4 個百分點。 凈虧損人民幣 0.5 億元，落于此前業績預告范圍。 8 月 16 日，公司公告擬于 9 月 28 日之前， 以 5 億-10 億元的自有資金回購股份，價格不高于人民幣 100 元/股。
投資風險： 智能手機等消費電子產品需求恢復不如預期；半導體行業及公司的芯片去庫存速度弱于預期；國內或海外新能源車行業增長弱于預期；行業競爭再次加劇，玩家利潤率承壓

證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，華泰證券丁寧研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值為76.51%，其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利12.42億，根據現價換算的預測PE為83.79。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有14家機構給出評級，買入評級11家，增持評級3家；過去90天內機構目標均價為126.61。

標簽：