(資料圖)

節(jié)后確實(shí)有一種“跌懵”了的感覺，明明是沖高上漲的個(gè)股，可以從漲5%到跌8%，這讓中午“加雞腿”的投資者，晚上只能回家“關(guān)燈喝水”了。AI板塊的回調(diào)時(shí)間，與本輪指數(shù)大跌的周期相一致，這也表明資金一直是涌出而沒有進(jìn)場的，進(jìn)一步說明市場賺錢效應(yīng)越來越差，這個(gè)位置還是要注意誰能夠脫穎而出。從外圍股市來看，由于節(jié)中持續(xù)下跌，那么本周也會(huì)率先企穩(wěn)，可以關(guān)注之后的反彈機(jī)會(huì)，只不過這里要注意外盤是上漲中的回調(diào)，A股是探底的走勢(shì)，技術(shù)層面完全不一樣。

主力凈流入行業(yè)板塊前五：火電，汽車整車，新能源整車，天然氣，水電； 主力凈流入概念板塊前五：電力體制改革，PET復(fù)合銅箔，煙草，超超臨界發(fā)電，地?zé)幔?主力凈流入個(gè)股前十：長安汽車、掌趣科技、恩捷股份、立訊精密、中國石油、中芯國際、建投能源、文一科技、雙星新材、C國科

異常的氣溫變動(dòng)或?qū)е罗r(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量減少從而帶動(dòng)價(jià)格提升。現(xiàn)階段，主要糧種玉米、大豆維持相對(duì)穩(wěn)定，小麥主糧產(chǎn)品出現(xiàn)小幅上漲。糧食價(jià)格的上漲或?qū)е罗r(nóng)民播種積極性提升，未來種子價(jià)格有望受此影響提升。騎牛看熊認(rèn)為農(nóng)業(yè)仍然是我國的發(fā)展重點(diǎn)，隨著今年高溫來襲，高溫將會(huì)改變糧食和農(nóng)產(chǎn)品的收成，在一定程度上會(huì)改變?nèi)蜣r(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)和價(jià)格，這也是投資者可以關(guān)注的一個(gè)投資機(jī)會(huì)。

我國的燃?xì)夤艿来蠖冀ㄓ?0年前，現(xiàn)在全國93萬公里管道中已有近10萬公里出現(xiàn)老化。《全國燃?xì)馐鹿史治鰣?bào)告（2022年全年綜述）》26起天然氣用戶事故分析樣本中，管道問題占比達(dá) 31%。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)歐洲多國出現(xiàn)天然氣漲價(jià)的情況，特別是去年缺乏天然氣的國家，今年依然缺乏，這里也要注意我國天然氣的動(dòng)向，有望帶動(dòng)天然氣板塊再走一波。今年物價(jià)不斷上漲，通貨膨脹并沒有明顯減速，天然氣勢(shì)必也會(huì)漲價(jià)，注意相關(guān)上市公司的投資機(jī)會(huì)。

今年迎峰度夏或?qū)⒃俣瘸霈F(xiàn)電力負(fù)荷缺口，全面提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力迫在眉睫。光熱作為既能獨(dú)立不間斷發(fā)電的新能源電源，同時(shí)兼具長時(shí)儲(chǔ)能和調(diào)峰作用，在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中意義逐漸凸顯，迎來發(fā)展機(jī)遇。騎牛看熊早在2季度就提到了電力板塊的投資機(jī)會(huì)，今年不僅僅是高溫提前來襲的問題，還涉及到虛擬電廠、能源轉(zhuǎn)換等事宜，這也是電力行業(yè)的改革，這里可以關(guān)注3季度的投資機(jī)會(huì)。

大消費(fèi)板塊近期走勢(shì)與五一非常相似，在節(jié)前下跌，節(jié)后繼續(xù)跌，這就是目前的走勢(shì)，但是當(dāng)你覺得沒有機(jī)會(huì)的時(shí)候，媒體又會(huì)放出一些消費(fèi)股的利好。要是按照這個(gè)投資邏輯來看，周二大消費(fèi)應(yīng)該反彈一下了，否則消費(fèi)股的下跌會(huì)拖累指數(shù)進(jìn)一步下行。旅游板塊節(jié)后數(shù)據(jù)顯示不及五一的預(yù)期，實(shí)際上這是理所應(yīng)當(dāng)?shù)氖虑椋逡粍傔^，端午節(jié)又花錢？錢不賺就自己長出來了？不過暑假旅游是實(shí)打?qū)嵉模偌由?季度食品行業(yè)迎來漲價(jià)潮，對(duì)于大消費(fèi)中長期來看仍然是利好的。

周二注意大盤能否在3150點(diǎn)之上穩(wěn)住，要是主力資金在4連跌后仍然沒有出手，這個(gè)位置就要小心可能會(huì)出現(xiàn)再度下跌的走勢(shì)，暫時(shí)來看3100點(diǎn)附近有強(qiáng)支撐，在此之前就看主力如何玩了。中特估為首的金融股、中字頭等等板塊沒有動(dòng)向，反而有所回調(diào)，本周要是享有反彈拉升的機(jī)會(huì)，還是要看中特估能否率先反彈了。

周二注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2200點(diǎn)之上穩(wěn)住，關(guān)鍵要看AI板塊能否率先止跌，要是繼續(xù)下行，就有可能回到前期新低附近。從市場熱點(diǎn)來看，仍然還是板塊“一日游”的行情，注意AI板塊回調(diào)后誰能夠再度帶出一波賺錢行情，這也是近期指數(shù)回調(diào)虧錢效應(yīng)顯著的主要原因之一。

標(biāo)簽：